标普500创10年来最大季度涨幅 “网约车第一股”首秀耀眼

2019-03-31 06:53:52 来源:中国基金报 作者:乔麦 重磅利好来了!

  周五,美股一季度强势收官,三大股指季度涨幅均超过10%。标普创1998年以来最好一季度表现,并创下2009年三季度以来最好季度表现。美油上涨1.5%,美季度累涨32%,也创下2009年以来最大单季涨幅。此外,3个月和10年期美债收益率结束倒挂。

  “网约车第一股”Lyft(来福车)周五在纳斯达克挂牌上市,开盘价87.24美元,较72美元的发行价上涨21.49%。截至收盘,Lyft报78.29美元,涨幅达8.74%,市值226.07亿美元。Lyft是继Uber之后的美国第二大共享出行公司,和Uber共同分享着美国超过1.2万亿美元的出行市场。

  标普和油价创2009年以来最大季度涨幅

  在经历了史上最差12月之后,美股在2019年一季度实现强势反弹。

  周五美股迎来今年一季度的最后一个交易日,受贸易乐观情绪带动,隔夜美股高开高走。截至收盘,道指上涨211。22点或0。82%,报25928。68点;纳指上涨60。15点,涨幅0。78%,收在7729。32点;标普500指数报2834。40点,涨幅0。67%。

  美股强势收官,标普500创10年来最大季度涨幅!“网约车第一股”首秀市值达1500亿

  伴随着三大股指的强势表现,整个一季度标普、道指和纳指1-3月累计涨幅均超过10%,均创下多年来最佳单季表现。

  具体而言,标普500指数1-3月累计上涨13%,是自1998年以来表现最好的第一季度,并创下2009年三季度以来最好季度表现;道指一季度上涨11%,是2013年以来的最佳首季表现;纳指累计上涨16%,是2012年一季度以来的最好季度。

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  CNBC评论指出,本季美股走势凌厉主要是基于去年12月的谷底反弹,以及美联储货币政策向超鸽派逆转。

  商品而言,西得克萨斯中质原油期货价格上涨84美分,收于60.18美元/桶,涨幅1.48%,盘中价格上探至60.73美元/桶,为去年11月12日以来高位。得益于欧佩克和俄罗斯等国达成的减产协议,美油连续四周收高,年初至今,累计上涨32.53%。创2009年第二季度以来最大单季涨幅。布伦特5月原油期货收涨0.57美元,涨幅0.84%,报68.39美元/桶。

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  COMEX 6月黄金期货收涨0.2%,报1298.50美元/盎司,3月份累计下跌约1.4%,第一季度累计上涨约1.2%。

关键美债收益率曲线结束倒挂

  债市方面,美债收益率在持续一周下跌后走高。截至周五收盘,3个月与10年期美债利差转正,收益率曲线倒挂暂时结束。

  周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨0.66%,报2.4070%; 两年期美债收益率涨2.41个基点,报2.2600%;30年期美债收益率跌0.84个基点,报2.8143%; 五年期美债收益率涨1.85个基点,报2.2330%。3个月和10年期美债收益率曲线结束倒挂,利差上涨3.654个基点,收盘站上0个基点上方,报0.879个基点。

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  3月22日,美国3个月、10年期国债收益率曲线出现2007年7月以来首次倒挂。短期美债收益率超过长期美债收益率一般被视为现在经济增长将高于未来的预警,这预示着未来可能出现经济衰退。

  那么倒挂为何就和衰退搭上了桥呢?粗略来说,如果认为未来联储还是保持现在的利率水平,且通胀水平也和现在一样,那么收益率曲线应该是条水平线,1年期是这个水平,10年期也还是这个水平。斜向上的话,那就意味着未来联储会加息,通胀会上去,因为经济好通胀才会上去,通胀上去联储才需要加息以平抑通胀,所以斜向上的收益率曲线意味着未来经济好。

  而倒挂也就很好理解了,未来经济不好,生产的东西不好卖,厂商才会不敢抬价,通胀才会下去,联储从而为了提振总需求才需要降息以应对通缩风险,所以倒挂的收益率曲线就意味着未来经济不好。

  奈飞领跑五大科技巨头,首季累涨33%

  FAANG五大科技股全部收涨,上涨0.39%-0.69%。苹果收涨0.65%,市值报8956.67亿美元,收官之日市值未能收在9000亿关口上方。

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  而微软收涨0.86%,市值报9048亿美元。芯片类股集体上涨,费城半导体指数收涨1.58%,今年迄今累涨20.81%,跑赢大盘。美光科技、西部数据涨超5%。

  整个一季度,五大科技巨头FAANG在一扫颓势,奈飞以33%的涨幅领跑,谷歌排在最末,一季度累涨13%。苹果、亚马逊、脸书则遭遇不同程度的“水逆”。Facebook一季度累涨27.16%,苹果累涨20.94%,亚马逊累涨18.56%,Alphabet累涨13.3%。

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  苹果16年来首次下调盈利预期,十年来的最大转型努力,尚未获得市场认可;脸书内部是非不断,疲于应付来自政府部门的起诉和调查;亚马逊扩张计划未有进展,第二总部迟迟没有着落。

  苹果今日宣布取消无线充电板AirPower项目,理由是无法满足其硬件的高标准,但公司相信未来是无线设备的时代,并将继续推进无线产品的研究。苹果在2017年首度宣布AirPower,原计划定于2018年起售。iPhone X和iPhone 8是首批支持无线充电的苹果手机。

  一季度最后交易日,热门中概股集体狂欢。拼多多和微博涨超6%,老虎证券、爱奇艺、腾讯音乐涨超5%,哔哩哔哩、虎牙、新浪、欢聚时代涨超4%,富途证券涨超3%,阿里巴巴、京东、网易涨超2%。

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  热门中概股今年前三个月的表现方面,趣头条和虎牙直播表现不俗,1-3月涨幅分别为82.2%及81.7%;携程、爱奇艺上涨61.5%及60.9%。BAT三巨头当中,阿里巴巴表现最佳,涨幅33%,而蚂蚁软件的投资部门CapitalG等等。

  3月1日,Lyft正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO申请,希望抢在最大竞争对手Uber之前上市,成为美国第一家上市的网约车服务商。

  根据Lyft于美国证券交易委员会递交的表格,此次股份发售的IPO价格定为72美元,为定价区间70至72美元的顶格定价。按此次发售股份35385500股A类股计算,募资约21亿美元,而Lyft的估值约为243亿美元。公司拟将发行中获得的净收益用于一般企业用途,包括流动资金,运营支出和资本支出。

  招股书显示,2018年12月Lyft在美国出行共享市场上所占份额为39%,相比之下2016年12月为22%,这种增长是由于该公司获得了新的司机和乘客,以及由于出行频率提高。在截至2018年12月31日的一个季度中,Lyft的活跃乘客(Active Riders)人数为1860万人,提供出行共享服务的司机人数达110万人以上。

  在整个2018年中,Lyft的活跃乘客人数为3070万人,司机人数为190万人。在提交的IPO文件中,Lyft首次披露了公司财务状况。

  Lyft的规模在近两年快速增长——2018年,公司实现营收21.6亿美元,较2017年的10.6亿美元增长逾一倍; 但收入增长的同时,Lyft的亏损额也在扩大。文件显示,2018年Lyft亏损9.1亿美元,较2017年同期的6.9亿美元增加了31.88%。

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  谷歌母公司Alphabet投Lyft 5亿美元,17个月翻倍

  在Lyft周五上市后,Alphabet旗下的创业晚期投资机构CapitalG对Lyft的投资价值翻了一番。

  2017年10月,CapitalG以每股39。75美元的价格向Lyft投资5亿美元。随着Lyft股价上涨11%,每股超过80美元,这部分股份的价值已经超过10亿美元。

  Alphabet与Lyft及其主要竞争对手Uber的关系相当复杂。2013年,Alphabet通过其早期风险部门GV向Uber投资了2。5亿美元,谷歌高管大卫·德拉蒙德(David Drummond)进入Uber董事会。

  但这两家公司逐渐开始在各个领域展开竞争,包括无人驾驶技术,德拉蒙德于2016年离开董事会。然后,Alphabet在2017年起诉Uber,声称Uber在收购谷歌前高管安东尼·莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)创建的无人驾驶卡车公司时,窃取了其商业机密。去年2月,Uber同意向Waymo支付其0.34%的股权,当时价值约为2.45亿美元。

  在与Uber对薄公堂的同时,Alphabet也收购了Lyft的大量股份。得益于其持有这些股份,该公司成为Lyft的第五大外部投资者,仅次于日本乐天(Rakuten)、通用汽车(GM)、富达(Fidelity)以及风险投资公司Andreessen Horowitz。CapitalG的合伙人大卫·拉维(DavidLawee)是Lyft的董事会成员。

  去年,Alphabet透露,该公司的股权投资已获利约30亿美元,其中大部分来自2013年购买的Uber股份。假设Uber今天的价值与当时一样,Alphabet持有的Lyft和Uber股票总价值现在超过40亿美元。

  Alphabet的核心广告业务也从Lyft获得了可观的收入。Lyft表示,其在谷歌的支出去年跃升24%,至9240万美元,占Lyft销售和营销成本的11%以上。

  Lyft IPO掀起美国独角兽上市潮?

  此前华尔街预计Lyft上市首日的股价表现将成为今年计划上市的共享经济公司,甚至是所有美国科技公司的风向标。

  网约车巨头Uber、办公交流应用Slack,快递和物流初创公司Postmates、以及图片分享应用Pinterest都已向美国证券交易委员会提交了上市申请。此外,包括神秘大数据公司Palantir、智能健身服务商Peloton和共享空间服务提供商Airbnb都可能会在今年上市。

  来福车今天的股价表现,或对今年陆续上市的亏钱独角兽们具有示范意义。尽管IPO首日表现不俗,但华尔街人士表示,未来几个月,尤其是在优步上市之后,才是考验来福车的时候。其前车之鉴是团购网站Groupon,后者同样是带着光环亏钱上市,上市首日大涨30.55%,但第一年就因业绩不佳,市值蒸发81%,截至今日股价已经跌去87%。

  从长期来看,它们的股价表现可能走向不同的方向。 据彭博,社交媒体公司Snap在2017年上市首日上涨44%,阿里巴巴在2014年上市首日上涨38%。到现在,Snap股价不到其上市价格的三分之二,而阿里巴巴的市值几乎增长了两倍。

  Dealogic的数据显示,自2012年以来,全球只有12家估值超过10亿美元的科技公司的IPO定价高于初始区间。在这些公司中,只有三家公司在前12个月的交易中实现了相对于开盘价格的正回报,平均下跌12%。

关键词阅读:美股

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